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26-009 : 금/비트코인 가격의 급등 이유 워런 버핏의 경고에 금과 비트코인 가격이 급등할 이유는 무엇인가? 달러 가치 하락으로 인한 인플레이션 헤지 수단으로 금과 비트코인이 주목받고 있으며, 특히 트럼프 행정부의 정책 방향이 이를 더욱 부추길 수 있습니다.1. 워런 버핏 경고와 금, 비트코인 가격 급등의 배경달러 가치 하락으로 인한 인플레이션 헤지 수단으로 금과 비트코인이 주목받고 있으며, 이는 워런 버핏의 경고와 맞물려 가격 급등을 예고한다.1.1. 닉슨 쇼크 : 금과 달러의 분리· 닉슨 대통령은 달러에서 담보물(금)을 떼어내는 정책을 시행함. 화폐의 신뢰도 하락으로1971~1980년까지 금값은 1980년까지 온스당 800달러까지 상승함.1.2. 트럼프 쇼크 : 금과 달러의 재결합, 비트코인의 역할· 트럼프 대통령..
26-008 : 디지털 자산으로 패권을 유지하려 하는 미국 미국은 왜 국부펀드를 만들고 금/비트코인을 기반으로 한 디지털 자산으로 패권을 유지하려 하는가? 미국은 더 이상 달러 발행만으로는 국부를 늘릴 수 없어 실물 자산 기반의 디지털 채권 발행을 통해 전 세계 유동성을 흡수하고 달러 패권을 유지하려 합니다. 1. 미국 패권 유지 전략: 국부펀드와 디지털 금본위제미국은 달러 발행만으로는 더 이상 국부를 늘릴 수 없어, 실물 자산 기반의 디지털 채권 발행을 통해 전 세계 유동성을 흡수하고 달러 패권을 유지하려 함. 1.1. 미국의 국부펀드 설립 배경과 목적1) 국부펀드(SWF)의 개념과 기존 사례 · 국부펀드는 국가가 보유한 자산을 불리기 위한 펀드임. 중동 국가들은 석유 자산을 금융 자산으로 만들어 부를 늘리는 데 국부펀드를 활용한다. 한국투자공사..
26-007 : 페트로달러 3.0과 새로운 화폐시스템 미국의 화폐 시스템은 어떻게 변화하고 있는가? 기존의 페트로 달러 시스템이 사우디아라비아 대신 UAE와 손잡고 디지털 달러(스테이블코인) 중심으로 재편되며, 석유뿐 아니라 AI, 반도체 등 미래 자산 결제까지 통제하려는 움직임입니다. 1. 미국의 화폐 리셋: 새로운 달러 시스템의 등장 미국은 기존의 페트로 달러 시스템을 디지털 달러(스테이블코인) 중심으로 재편하며, 석유뿐 아니라 미래 자산 결제까지 통제하려는 새로운 화폐 시스템을 구축하고 있다. 1.1. 달러 패권의 역사: 금본위제에서 페트로 달러까지1) 브레튼우즈 체제와 금본위제 · 1944년 브레튼우즈 협정으로 미국달러가 기축 통화로 자리 잡았음. (금과 연동된 금본위제에 기반). 2) 닉슨 쇼크와 금태환 정지 · 197..
26-006 : 코스톨라니의 달걀 코스톨라니의 달걀 투자 모델금리 단계별 자산 흐름 및 주요 특징1) A 지점 (금리 정점 - 약 10%)· 경기 상태: 호황기 최고조, 인플레이션 우려 고조 · 정책: 재할인율/지준율 인상, 통화량 감소, 강한 긴축 정책 2) B 지점 (불황기 진입 / 금리 하락 구간 - 약 5%)· 투자 행동: 예금을 인출하여 채권에 투자 · 상태: 투자 심리 급랭, 채권 가격 상승(금리 하락)에 따른 자본 차익 기대 3) C 지점 (불황기 심화 / 저금리 진입 - 약 3%)· 투자 행동: 채권을 매도하고 부동산에 투자 · 상태: 불경기 도래, 실적 최악, 소비 침체 4) D 지점 (금리 저점 - 약 1% ~ 3..
26-005 : S&P500 지수의 마이너스 기대 수익률 https://www.youtube.com/watch?v=MliNefiP45E 뱅크오브아메리카는 S&P500 지수가 향후 10년간 연평균 수익률 마이너스를 기록할 수 있다고 경고함. 과거 저금리 시대와 달리 국채 금리 상승, 소비 둔화, 재정 악화 등 근본적인 시장 조건 변화 때문임. 1. S&P500 10년 전망 악화· 뱅크오브아메리카, 향후 10년간 “S&P500” 상품의 연평균 수익률 마이너스 전망 · 과거와 달리 시장 근본 조건 변화, 투자 환경 악화 · 저금리 시대 종료, 고금리, 소비 둔화, 재정 악화가 원인 2. 투자 환경 변화와 위험· 높은 국채 금리 > 5% : 주식 투자 매력 감소 · S&P500 PER 32..
26-004 : 안전 자산이 될 금 https://www.youtube.com/watch?v=CzPw2J3dITE 1971년과 똑같은 '뱅크런' 상황, 금값은 왜 무서울까? 달러의 가치 저장 및 신용 화폐 기능이 금으로 옮겨가고 있으며, 장기적으로 금은 달러를 대체할 가장 믿을 만한 안전 자산이 될 것입니다. 1. 달러 위기론과 금의 역할 변화달러 : 부채 조달 병목 현상 발생.금 : 달러 대체 자산으로 부상 중. (금은 가치 저장 및 신용 화폐 기능 대체 가능성) 2. 미국 자산 투자 전략단기 : 미국 자산 (국채, 주식)이 상대적으로 안전.장기 : 금 비중 확대 권장 (안정적 가치 저장).포트폴리오제안 : 미국 주식 30%, 금 30% (장기적 관점), 미국채권 20%, 현..
26-003 : 미국 안전자산이 된 비트코인 https://www.youtube.com/watch?v=CzPw2J3dITE 미국 정부는 막대한 부채 문제 해결을 위해 금, 비트코인 등 실물 자산을 활용해 국채 금리를 낮추려 하고 있으며, 이는 해당 자산들의 가치 상승으로 이어질 수 있다는 분석임. 1. 미국 정부의 막대한 부채와 국채 금리 문제미국 정부의 빚이 40조 달러를 넘어서면서 장기 국채 금리가 계속 오르고 있음. (미국 정부는 원금을 갚을 생각은 기본적으로 없으며, 다만 이자 부담을 줄이기 위해 금리를 낮추려고 함. 현재 채권자들은 미국 정부가 빚을 갚기 어려울까 봐 더 높은 금리를 요구하고 있음. 2. 미국 정부의 국채 금리 낮추기 전략: 바이백 프로그램미국 재무부이 '바이백 프로그램'을 발표함. (미국 정부가 발행한 장기 국채를 다..
26-002 : 디지털 시대의 도래 1. 인류 역사를 바꾼 기술 혁명과 디지털 시대의 도래인류 역사상 세 번째 기술 혁명은 2020년에 시작되었으며, 이는 이전의 농업 혁명과 산업 혁명보다 훨씬 빠르고 광범위한 부의 창출과 자산 보호의 기회를 제공한다.1.1. 부의 창출과 자산 보호의 새로운 시대세계에서 가장 부유한 사람들은 세금 회피가 아니라 역사상 세 번만 일어난 기술 전환을 이해했기 때문에 부자가 되었으며, 이러한 큰 전환이 있었을 때, 전 세계 부는 100배 증가함. 이 방법을 이해하기 위해서는 특정 프레임워크를 알아야 한다. 1.2. 네 가지 혁신 기술의 결합과 시대적 변화농업 시대에서 산업 시대로의 전환을 이끌었던 네 가지 기술이 현재 다시 한번 발전하고 있다. - 과거 : 인쇄술, 에너지, 중앙은행, 자본주의가 개인과 ..

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